미국주식 벤자민 그레이엄 안전마진 계산표 + 생각

 

 

차트는 에센피 500 선물 기준

 

 

이렇게 7, 8년 이상 쫙쫙 올라주면 얼마나 좋을까요...

 

이때도 짧은 기간의 조정은 빈번하게 있었네요

차트만 보면 큰 조정 이후에는 수개월 내에 비슷한 조정이 꼭 1차례씩 더 오는 것 같아요

 

아주 길게 보면 미장은 언제나 지금이 저점일 가능성이 크지만 위험 회피를 위해서라면 

아직은 현금흐름을 가져가면서 투자하는 게 좋지 않아 싶습니다.

(예를 들어 레버리지가 가능하도록 은행 신용 관리하거나, 현금 보유)

 

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아래는 벤자민 그레이엄 가치평가표에 따른 미국 주요 기업 가치평가표 업데이트 자료입니다.

 

8월 14일자 종가 기준입니다.

8월 9일 대비해서 엔비디아와 아마존이 올라왔네요.

 

 

알파벳은 여전히 저렴한 구간입니다.

독점 이슈로 인한 불확실성이 있고, 경기침체 우려에 따른 광고매출 저하 우려가 있어서 저평가를 받고 있는 것 같습니다.

불확실성이 해소되면 오를 수 있겠죠.

 

메타는 경기침체 우려 외에도 트럼프 이슈로 인한 노이즈가 좀 있는 것 같아요.

저평가 구간이라고 봅니다.

퍼스트 솔라도 비슷하고요.

 

eps 결산월	23.9.	24.6.	24.1.	23.12.	23.12.	23.12.	23.12.	23.10.	23.12.	23.12.	23.12.	23.12.	23.12.	23.12.	24.3.	23.12.
eps(gaap)	6.13	11.82	1.22	2.9	16.19	6.24	10.07	3.35	4.3	12.03	0.58	0.09	-1.05	7.99	29.43	0.25
현재 주가	221.72	416.86	118.08	170.10	526.76	160.37	931.68	157.69	201.38	661.68	19.92	31.00	184.16	225.54	919.37	40.56
향후 7년간의 예상 이익 성장률(연평균)	애플 (AAPL)	마소 (MSFT)	엔비디아 (NVDA)	아마존 (AMZN)	메타 (META)	알파벳a (GOOGL)	일라이릴리 (LLY)	브로드컴 (AVGO)	테슬라 (TSLA)	넷플릭스 (NFLX)	인텔 (INTC)	팔란티어 (PLTR)	GE버노바 (GEV)	퍼스트솔라 (FSLR)	덱커 (DECK)	온홀딩 (ONON)
7.5%(안전마진높음)	144.06	277.77	28.67	68.15	380.47	146.64	236.65	78.73	101.05	282.71	13.63	2.12	-	187.77	691.61	5.88
10%	174.71	336.87	34.77	82.65	461.42	177.84	287.00	95.48	122.55	342.86	16.53	2.57	-	227.72	838.76	7.13
12.5%	205.36	395.97	40.87	97.15	542.37	209.04	337.35	112.23	144.05	403.01	19.43	3.02	-	267.67	985.91	8.38
15%	236.01	455.07	46.97	111.65	623.32	240.24	387.70	128.98	165.55	463.16	22.33	3.47	-	307.62	1,133.06	9.63
20%	297.31	573.27	59.17	140.65	785.22	302.64	488.40	162.48	208.55	583.46	28.13	4.37	-	387.52	1,427.36	12.13
25%	358.61	691.47	71.37	169.65	947.12	365.04	589.10	195.98	251.55	703.76	33.93	5.27	-	467.42	1,721.66	14.63
30%	419.91	809.67	83.57	198.65	1,109.02	427.44	689.80	229.48	294.55	824.06	39.73	6.17	-	547.32	2,015.96	17.13
35%	481.21	927.87	95.77	227.65	1,270.92	489.84	790.50	262.98	337.55	944.36	45.53	7.07	-	627.22	2,310.26	19.63
40%	542.51	1,046.07	107.97	256.65	1,432.82	552.24	891.20	296.48	380.55	1,064.66	51.33	7.97	-	707.12	2,604.56	22.13
45%	603.81	1,164.27	120.17	285.65	1,594.72	614.64	991.90	329.98	423.55	1,184.96	57.13	8.87	-	787.02	2,898.86	24.63
50%	665.11	1,282.47	132.37	314.65	1,756.62	677.04	1,092.60	363.48	466.55	1,305.26	62.93	9.77	-	866.92	3,193.16	27.13
60%	787.71	1,518.87	156.77	372.65	2,080.42	801.84	1,294.00	430.48	552.55	1,545.86	74.53	11.57	-	1,026.72	3,781.76	32.13
70%	910.31	1,755.27	181.17	430.65	2,404.22	926.64	1,495.40	497.48	638.55	1,786.46	86.13	13.37	-	1,186.52	4,370.36	37.13
100%	1,278.11	2,464.47	254.37	604.65	3,375.62	1,301.04	2,099.60	698.48	896.55	2,508.26	120.93	18.77	-	1,665.92	6,136.16	52.13
130%	1,645.91	3,173.67	327.57	778.65	4,347.02	1,675.44	2,703.80	899.48	1,154.55	3,230.06	155.73	24.17	-	2,145.32	7,901.96	67.13
170%	2,136.31	4,119.27	425.17	1,010.65	5,642.22	2,174.64	3,509.40	1,167.48	1,498.55	4,192.46	202.13	31.37	-	2,784.52	10,256.36	87.13
200%(안전마진낮음)	2,504.11	4,828.47	498.37	1,184.65	6,613.62	2,549.04	4,113.60	1,368.48	1,756.55	4,914.26	236.93	36.77	-	3,263.92	12,022.16	102.13

 

 

주식투자가 생각보다 잘 될 땐 블로그 쓰기가 귀찮습니다.

블로그 꾸준히 쓰시는 분들에 대해 감탄하는 마음이 생기고 있습니다.

특히 수익도 많이 내면서도 더 꾸준히 하시는 분들이 있습니다.

 

주식투자를 통해 돈을 버는 것도 물론 좋겠지만 주식생활은 무엇보다 한 사람이 성장하고 실패하고 성공하고 완성되어 가는, 그래서 결국 깨달음을 얻는 과정 중 하나인 것 같아요.

 

하루종일 워터파크 물놀이하고 와서 이제 정리 다 하고 다시 블로그 습관을 들여보려고 쓰긴 쓰는데 뇌가 정지가 와서 뭘 쓰고 있는지도 모르겠습니다..

 

계속해서 미국주식이 오르고 있다 보니 대부분의 투자자들이 크든 작든 수익을 내고 있습니다.

앞으로도 계속 시장이 좋았으면 좋겠고, 다같이 돈 많이 법시다.

 

감사합니다.